| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۳۱.۱۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
۱.۷۲ |
۵۱.۲۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۸ |
۳۷.۸۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۹ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۲.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۷.۶۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۶.۲۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۴۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۷.۵۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۱۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۲ |
۱.۲۹ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۱.۶۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۲.۱۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۲.۵۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
|
|