| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۲۷.۰۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۷.۱۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۶.۹۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۶.۹۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۳۷ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۰۴ |
۱۲۱.۲۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۰.۷۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۶.۱۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۹.۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۹.۹۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۸۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۶.۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۹.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۹۱ |
۱۴.۵۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
(۰.۲۱) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷ |
۰ |
|
|