| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۹ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۲.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۷.۶۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۶.۲۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۴۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۷.۵۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۱۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۲ |
۱.۲۹ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۱.۶۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۲.۱۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۲.۵۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۷.۹۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۴۳ |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۹.۵۱ |
(۹۱.۸۷) |
|
|