| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۳۰.۶۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۹۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۵.۹۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۵) |
۵۸.۶۲ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۰.۸۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۴۰.۰۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۹۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۹.۶۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۸.۱۳ |
۳۲۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۴.۳۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۵۴ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
|
|