| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۳.۵۳ |
۱.۱۶ |
۳۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۳.۵۸ |
۱.۳۵ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۳.۸۴ |
(۰.۳۲) |
۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۲.۹۶ |
(۱.۹۵) |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۵۳ |
۰.۳ |
۲۵,۴۰۵.۵۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۸۸ |
۱.۷۴ |
۹۰,۹۸۱.۸۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۱ |
(۱.۰۴) |
۳,۶۷۳.۸ |
(۹۷.۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۶۶) |
۱۷,۲۰۵.۹۹ |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۵۱ |
۰.۱۸ |
۲۳,۵۴۷.۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱ |
۸.۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۲۹ |
۲.۴۱ |
۱۰,۶۳۱.۸۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|