| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۷.۶۶) |
(۵۹.۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۸ |
(۷۰.۳) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۷ |
۲.۳۲ |
۲۷۹.۳۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۴۳ |
۲.۴ |
۳۸۳.۱۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۴۴ |
۲.۱۱ |
۴۰۲.۶۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۲.۶۹) |
(۹۴.۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۶۸.۳۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۶ |
۱.۴۳ |
۶۶۰.۷۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۵) |
(۷۳.۲۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۲۴.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۱.۷۳) |
(۶۸.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۵۸) |
۰.۷۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۷۷ |
۸۸.۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۷.۴۱ |
۱۹.۹۴ |
|
|