| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۳۹ |
۲.۰۳ |
۳۱۳.۲۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲ |
۲.۶۱ |
۲۸۳,۶۴۲.۰۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۴۷ |
۲.۰۳ |
۲۰,۶۲۹.۷۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۷۵ |
۰.۴۹ |
۵۷,۱۵۳.۴۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۹۸ |
۰.۱۴ |
۱۲۶,۷۱۹.۶۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۸ |
۱.۸۳ |
۸۹,۰۶۰.۶۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۹ |
(۸۰.۰۹) |
۳۶.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۸۴ |
۱,۱۹۹.۹۶ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۷۷ |
۲.۲۸ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۷۳ |
۰.۵۲ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۲,۰۸۳.۳۲ |
۱.۰۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
|
|