| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۲.۵۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۳.۵۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۹۲ |
(۶۷.۱۱) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۴.۱۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۳.۲۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۳.۰۶ |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۳.۰۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۲.۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۱۳ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۳.۷۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۳.۲۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۳.۹۱ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۸ |
۰ |
|
|