| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۰۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۶.۸۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۵۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۰.۱۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۲.۴۹ |
۱۲.۶۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۴.۴۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۸ |
(۵۶.۴۵) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۲ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۴.۰۷ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۱.۹۷ |
۴۴.۰۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۸۸ |
۸۴.۰۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۹ |
۲.۱۲ |
۹۸.۷۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۰.۵ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|