| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۴) |
(۴۸.۲۴) |
(۹۹.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۷.۹۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۹۱ |
۱.۷۴ |
۲,۵۹۱.۲۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۱۸.۴۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۸ |
۲.۱۱ |
۱,۷۰۹.۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۶۲.۹۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۶۷ |
۷۲۸.۹۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۰۶ |
۲.۴۲ |
۴,۶۷۷.۷۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۲ |
۲.۷۴ |
۴۳۸,۶۸۴.۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۸۵ |
۱۹,۲۲۹.۱۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶۸ |
۱.۵ |
۴۳,۸۷۴.۲۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۸ |
۰.۵۵ |
۴۶۴.۵۹ |
۶۳۸.۵۳ |
|
|