| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۴۷) |
(۲۳.۳) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۶ |
۱.۵۴ |
۶,۵۹۶.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۳۳ |
۱.۲۲ |
۴۴۵,۶۲۰.۶۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۵) |
(۵۸.۶۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۵۲.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۹۷) |
۹۶۲.۷۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۲.۲۵ |
(۰.۴۶) |
۳۳۱,۱۲۴.۴۳ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۳.۵۴ |
۲.۴ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
|
|