| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۳.۵۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۶۳.۷۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۶۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۳۸ |
۲.۵ |
۳۰۵.۱۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۲.۸۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۹.۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۳۶.۹۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۳ |
۲.۳۲ |
۳۷۵.۱۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۲.۷۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۴.۶۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۴.۸۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۱.۲۸ |
(۵۴.۹۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۷ |
۵۰.۷۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۴۵ |
۲.۳۸ |
۴۲۱.۳۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
|
|