| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۸ |
۰.۵۵ |
۴۶۴.۵۹ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۱۸) |
۰.۴۹ |
(۹۸.۶۸) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۳۹ |
۲.۰۳ |
۳۱۳.۲۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲ |
۲.۶۱ |
۲۸۳,۶۴۲.۰۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۴۷ |
۲.۰۳ |
۲۰,۶۲۹.۷۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۷۵ |
۰.۴۹ |
۵۷,۱۵۳.۴۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۹۸ |
۰.۱۴ |
۱۲۶,۷۱۹.۶۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۸ |
۱.۸۳ |
۸۹,۰۶۰.۶۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۹ |
(۸۰.۰۹) |
۳۶.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۸۴ |
۱,۱۹۹.۹۶ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۷۷ |
۲.۲۸ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|