| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۳.۷۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۲.۵۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۳.۵۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۹۲ |
(۶۷.۱۱) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۴.۱۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۳.۲۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۳.۰۶ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۳.۰۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۲.۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۱۳ |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۳.۷۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۳.۲۲ |
(۹۹.۸۹) |
|
|