| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۳۹ |
۰.۴۳ |
۱۵,۳۲۵.۱۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳,۸۱۰.۴۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
۱.۱۳ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۲) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
(۱.۲۴) |
۴۸۶.۹۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۵) |
۶۲۱.۹۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۵۹ |
۲۱.۷۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۲۱.۷۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۱.۶۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۶۳ |
(۹۹.۲۵) |
|
|