| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۶.۱۹ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۹.۸۴ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۶.۹۸ |
(۶۵.۸) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۴.۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۹.۰۶ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۴۷ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۹.۷۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۸۴ |
۳۱.۹۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۲.۵۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۲ |
۲۰.۴۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۳.۸۵) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۴۳ |
۴۲.۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۸.۴۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۵.۴۴ |
(۷۹.۸۲) |
|
|