| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۷۷ |
۹۱.۱۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۲۷.۰۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۷.۱۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۶.۹۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۶.۹۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۰۴ |
۱۲۱.۲۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۰.۷۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۶.۱۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۹.۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۹.۹۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۷ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۸۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۶.۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۹.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|