| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۲.۶۹ |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱.۶۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۹) |
۶۴۴.۳۳ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۵۴ |
(۲) |
۶۱۵.۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۸ |
۶۰۴.۱۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۳۶ |
۵۵۸.۶۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۵۳.۳۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۳.۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۱۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۵.۹۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۵.۲۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۴۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۳۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|