| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۴۳ |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۹.۵۱ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۱.۹۲ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۷.۳۲ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۷.۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۳) |
۱۸.۶۷ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۹) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۲۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۲.۱۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۷ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۹۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۶۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۷۲ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۲۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
|
|