| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۶.۴۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶.۱۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۳۷ |
۱.۲۴ |
۲۷۸.۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۲ |
۱۳.۵۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲۹ |
۱۷.۴۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۶.۴۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۷.۵۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۶۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۴۸.۲۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۷.۵۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۵.۸۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۱۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۳.۰۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۰۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۶.۸۸ |
(۸۱.۴۹) |
|
|