| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
(۰.۲۱) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۶.۴۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶.۱۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۳۷ |
۱.۲۴ |
۲۷۸.۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۲ |
۱۳.۵۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲۹ |
۱۷.۴۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۶.۴۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۷.۵۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۶۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۴۸.۲۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۷.۵۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۵.۸۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۱۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|