| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۷.۳۲ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۷.۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۳) |
۱۸.۶۷ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۹) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۲۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۲.۱۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۷ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۹۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۶۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۷۲ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۲۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۶.۱۹ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۹.۸۴ |
(۷۵.۱۳) |
|
|