صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۶,۹۸۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۶۳,۰۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۶,۶۵۳,۰۱۷,۳۴۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۹۱۴,۰۷۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۸۸۳,۹۱۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۸۸۳,۹۱۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان اعتبار

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پایا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

اعظم عالی، جواد زارعی، زهرا ملائی

مدیر ثبت

سبدگردان اعتبار

مدیر اجرا

مؤسسه خیریه راهین روشنای نیک

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۱/۲۹

نوع صندوق

نیکوکاری تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] اصلاحيه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري مهرآور راهين مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ (تصويب صورت هاي مالي و تغيير رکن متولي) [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري مهرآور راهين مورخ 1405/05/04 (تصويب صورت هاي مالي و تغيير رکن متولي) [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] اسامی حاضرین در مجمع عمومي عادي ساليانه منتهی به 1404/12/29 صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری مهرآور راهین مورخ 1405/05/04 ساعت 10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	2,914,076	2,883,917	2,883,917	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۱۰۶,۶۵۳,۰۱۷,۳۴۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	2,914,316	2,884,157	2,884,157	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۱۰۶,۶۶۱,۸۹۶,۵۶۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	2,914,556	2,884,397	2,884,397	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۱۰۶,۶۷۰,۷۷۷,۴۶۵
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	2,938,781	2,906,978	2,906,978	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۱۰۷,۵۰۵,۸۵۷,۰۰۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	2,924,883	2,893,225	2,893,225	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۱۰۶,۹۹۷,۲۴۹,۲۴۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	2,959,738	2,927,725	2,927,725	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۱۰۸,۲۷۳,۱۳۶,۴۷۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	2,959,984	2,927,971	2,927,971	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۱۰۸,۲۸۲,۲۰۶,۹۶۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	2,948,505	2,916,611	2,916,611	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۱۰۷,۸۶۲,۱۲۱,۵۴۹
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	2,948,750	2,916,856	2,916,856	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۱۰۷,۸۷۱,۱۸۳,۲۳۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	2,948,995	2,917,101	2,917,101	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۱۰۷,۸۸۰,۲۴۶,۵۸۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	2,889,786	2,854,246	2,854,246	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۱۰۵,۵۵۵,۷۱۴,۹۶۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	2,842,231	2,812,837	2,812,837	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۱۰۴,۰۲۴,۳۲۸,۴۹۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	2,795,685	2,764,324	2,764,324	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۱۰۲,۲۳۰,۲۱۶,۲۸۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	2,741,539	2,710,735	2,710,735	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۱۰۰,۲۴۸,۳۸۹,۷۸۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	2,691,000	2,660,752	2,660,752	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۹۸,۳۹۹,۹۱۵,۹۳۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	2,691,241	2,660,992	2,660,992	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۹۸,۴۰۸,۸۱۹,۲۹۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	2,691,482	2,661,233	2,661,233	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۹۸,۴۱۷,۷۲۴,۲۸۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	2,703,397	2,673,028	2,673,028	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۹۸,۸۵۳,۹۳۰,۳۹۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	2,684,483	2,654,310	2,654,310	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۹۸,۱۶۱,۷۱۰,۰۶۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	2,612,293	2,582,863	2,582,863	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۹۵,۵۱۹,۴۲۸,۲۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۰۷