اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۷,۴۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲,۵۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۷۷,۱۰۰,۲۷۰,۱۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۲۳۳,۶۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۲۱۲,۰۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۱۹۲,۴۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
مدیر اجرا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۱/۲۹
نوع صندوق
نیکوکاری تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري مهرآور راهين مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ (مجمع هزينه ها)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵- مجمع هزینه ها
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری مهرآور راهین مورخ 1405/07/05 - مجمع هزینه های صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 3,233,680 | 3,212,043 | 3,192,488 | -۱۹,۵۵۵ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۷۷,۱۰۰,۲۷۰,۱۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 3,189,757 | 3,170,887 | 3,152,263 | -۱۸,۶۲۴ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۷۲,۲۶۸,۴۷۰,۶۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 3,174,374 | 3,155,646 | 3,137,459 | -۱۸,۱۸۷ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۷۰,۴۷۹,۱۹۰,۵۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 3,169,104 | 3,150,416 | 3,131,837 | -۱۸,۵۷۹ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۹,۸۶۵,۰۸۷,۵۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 3,164,674 | 3,146,016 | 3,126,510 | -۱۹,۵۰۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۹,۳۴۸,۵۴۵,۱۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 3,162,999 | 3,144,343 | 3,126,630 | -۱۷,۷۱۳ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۹,۱۵۲,۱۵۵,۷۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 3,161,329 | 3,142,674 | 3,126,750 | -۱۵,۹۲۴ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۸,۹۵۶,۲۵۲,۷۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 3,132,572 | 3,117,057 | 3,111,242 | -۵,۸۱۵ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۵,۹۴۸,۷۰۶,۴۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 3,114,225 | 3,098,883 | 3,102,316 | ۳,۴۳۳ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۳,۸۱۵,۰۶۴,۲۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 3,078,658 | 3,063,665 | 3,064,431 | ۷۶۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۵۹,۶۸۰,۳۶۴,۱۳۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 3,058,892 | 3,044,067 | 3,044,067 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۵۷,۳۷۹,۶۰۱,۱۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 3,088,556 | 3,073,335 | 3,073,335 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۰,۸۱۵,۶۲۴,۳۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 3,088,682 | 3,073,460 | 3,073,460 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۰,۸۳۰,۳۴۸,۸۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 3,088,807 | 3,073,585 | 3,073,585 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۰,۸۴۵,۰۷۳,۷۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 3,078,130 | 3,063,025 | 3,063,025 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۵۹,۶۰۵,۲۹۸,۲۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 3,129,089 | 3,113,984 | 3,113,984 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۵,۵۸۷,۹۷۵,۵۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 3,139,881 | 3,124,704 | 3,124,704 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۶,۸۴۶,۵۵۶,۴۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 3,141,204 | 3,126,061 | 3,126,061 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۷,۰۰۵,۷۶۸,۱۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 3,159,626 | 3,144,307 | 3,144,307 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۹,۱۴۷,۸۸۳,۹۹۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 3,166,157 | 3,149,985 | 3,149,985 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۹,۸۱۴,۵۳۰,۲۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||