اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۷,۴۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲,۵۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶۹,۱۴۷,۸۸۳,۹۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۱۵۹,۶۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۱۴۴,۳۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۱۴۴,۳۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
مدیر اجرا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۱/۲۹
نوع صندوق
نیکوکاری تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری مهرآور راهین مورخ 1405/07/05 - مجمع هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
تاییدیه سازمان در خصوص تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري مهرآور راهين مورخ 1405/05/04 (تایید مجمع سالیانه و تغییر رکن متولی)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
اصلاحيه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري مهرآور راهين مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ (تصويب صورت هاي مالي و تغيير رکن متولي)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 3,159,626 | 3,144,307 | 3,144,307 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۹,۱۴۷,۸۸۳,۹۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 3,166,157 | 3,149,985 | 3,149,985 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۹,۸۱۴,۵۳۰,۲۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 3,166,285 | 3,150,113 | 3,150,113 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۹,۸۲۹,۵۷۰,۹۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 3,166,413 | 3,150,241 | 3,150,241 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۹,۸۴۴,۶۱۲,۲۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 3,165,761 | 3,149,584 | 3,149,584 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۹,۷۶۷,۴۷۱,۳۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 3,137,229 | 3,121,300 | 3,121,300 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۶,۴۴۶,۸۳۹,۸۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 3,139,005 | 3,123,044 | 3,123,044 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۶,۶۵۱,۵۵۳,۷۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 3,114,074 | 3,098,368 | 3,098,368 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۳,۷۵۴,۶۰۳,۰۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 3,106,392 | 3,094,226 | 3,094,226 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۳,۲۶۸,۳۰۲,۵۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 3,106,505 | 3,094,339 | 3,094,339 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۳,۲۸۱,۶۰۸,۸۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 3,106,618 | 3,094,453 | 3,094,453 | ۰ | ۸۰,۴۲۰ | ۱۳۸,۳۷۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۱۱۷,۴۰۲ | ۳۶۳,۲۹۴,۹۱۵,۵۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 3,108,674 | 3,076,574 | 3,076,574 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۱۱۳,۷۷۷,۸۴۲,۷۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 3,075,917 | 3,044,155 | 3,044,155 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۱۱۲,۵۷۸,۹۲۴,۲۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 3,006,051 | 2,975,007 | 2,975,007 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۱۱۰,۰۲۱,۶۹۶,۵۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2,963,008 | 2,932,408 | 2,932,408 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۱۰۸,۴۴۶,۳۰۰,۴۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2,914,076 | 2,883,917 | 2,883,917 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۱۰۶,۶۵۳,۰۱۷,۳۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 2,914,316 | 2,884,157 | 2,884,157 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۱۰۶,۶۶۱,۸۹۶,۵۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 2,914,556 | 2,884,397 | 2,884,397 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۱۰۶,۶۷۰,۷۷۷,۴۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2,938,781 | 2,906,978 | 2,906,978 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۱۰۷,۵۰۵,۸۵۷,۰۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 2,924,883 | 2,893,225 | 2,893,225 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۱۰۶,۹۹۷,۲۴۹,۲۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||