اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۹۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۳,۰۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴,۶۲۷,۵۰۸,۱۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۸,۳۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۶,۷۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۰۶,۷۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
مدیر اجرا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۱/۲۹
نوع صندوق
نیکوکاری تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صندوق سرمايه گذاري مورخ 1404/03/17(تصويب صورت هاي مالي و تغيير رکن حسابرس)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰4/۰3/17 (تصویب صورت‌های مالی و انتخاب حاسبرس).
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ]
آخرین حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری (در اوراق بهادار با درآمد ثابت-نیکوکاری مهرآور راهین) - تاریخ به روز رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,208,341 | 1,206,736 | 1,206,736 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۶۲۷,۵۰۸,۱۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,206,711 | 1,205,110 | 1,205,110 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۵۶۷,۳۷۳,۴۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,210,088 | 1,208,467 | 1,208,467 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۶۹۱,۵۲۹,۱۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,209,206 | 1,207,583 | 1,207,583 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۶۵۸,۸۱۶,۶۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,204,564 | 1,202,963 | 1,202,963 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۴۸۷,۹۸۱,۵۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,204,417 | 1,202,816 | 1,202,816 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۴۸۲,۵۴۳,۲۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,204,271 | 1,202,669 | 1,202,669 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۴۷۷,۱۲۲,۲۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,204,189 | 1,202,576 | 1,202,576 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۴۷۳,۶۵۰,۵۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,204,525 | 1,202,905 | 1,202,905 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۴۸۵,۸۳۹,۴۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,201,673 | 1,200,065 | 1,200,065 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۳۸۰,۸۲۱,۲۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,196,451 | 1,194,952 | 1,194,952 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۱۹۱,۷۲۰,۵۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,195,278 | 1,193,787 | 1,193,787 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۱۴۸,۶۱۸,۹۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,195,090 | 1,193,598 | 1,193,598 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۱۴۱,۶۵۳,۰۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,194,077 | 1,192,585 | 1,192,585 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۱۰۴,۱۸۷,۲۷۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,193,359 | 1,191,866 | 1,191,866 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۰۷۷,۵۸۶,۶۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,192,382 | 1,190,891 | 1,190,891 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۰۴۱,۵۱۳,۷۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,195,008 | 1,193,496 | 1,193,496 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۱۳۷,۸۶۷,۵۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 1,193,664 | 1,192,154 | 1,192,154 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۴,۰۸۸,۲۲۵,۵۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 1,188,252 | 1,186,773 | 1,186,773 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۳,۸۸۹,۲۳۱,۷۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 1,188,057 | 1,186,578 | 1,186,578 | ۰ | ۰ | ۵۷,۹۵۸ | ۰ | ۲۰,۹۷۶ | ۳۶,۹۸۲ | ۴۳,۸۸۲,۰۱۷,۳۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||