| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۹) |
۹.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۰۳ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۷.۸۲ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۷.۷۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۵) |
۱۷.۷۵ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۷.۶۸ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۷.۶۹ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۷.۷۲ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۷۷.۰۹ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۱) |
(۱۰.۴۱) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۹۴ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۸ |
(۴۶.۷۱) |
|
|