| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۹ |
(۶۰.۷۳) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۳) |
(۲۸.۹۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۵) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۷۷) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۸۶ |
۲.۲۱ |
۲,۲۱۷.۹۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۴ |
(۷۲.۵۵) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۳ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۳۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۸ |
۲.۱۶ |
۲۹۲.۱۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۵۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۵۵) |
۵۰۶.۵۶ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۱,۳۶۵.۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|