| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۴۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۳۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۵.۵۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۵) |
۲۵.۲۵ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۸) |
۲۴.۸۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۵.۲۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۲۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۳۸ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۳.۹۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۳.۳۹ |
(۹۹.۲۵) |
|
|