| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۶۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۲.۰۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۲۱.۷۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۲.۶۹ |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱.۶۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۹) |
۶۴۴.۳۳ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۵۴ |
(۲) |
۶۱۵.۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۸ |
۶۰۴.۱۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۳۶ |
۵۵۸.۶۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۵۳.۳۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۳.۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۱۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۵.۹۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۵.۲۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۶ |
۰ |
|
|