| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۵) |
۱۲۱.۱۹ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۸.۲ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۱۱ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۰۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۷.۹۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۳۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱۷.۶ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۷.۴۹ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۷.۴۶ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۲ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۲۱ |
۳۱.۴۶ |
|
|