| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۸۹ |
۴۶.۴۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۴۳ |
۱۴۶.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۹۰۲.۹۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۷) |
۲۷۲.۳۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۷۷ |
۱.۳۵ |
۱,۵۲۳.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۲۱ |
۸۶۴.۰۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۵.۵۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۱.۱) |
۹۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۲۵.۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۱۳ |
۲,۳۶۸.۱۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۲۷۵.۴۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۸۸ |
۱.۹۳ |
۹۰,۰۸۰.۵۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۸۲ |
۲.۱۶ |
۱,۹۰۲.۲۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۷ |
۱.۵۵ |
۹,۹۱۵.۰۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|