| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۳ |
۰.۸ |
۱,۹۶۶.۶۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۲۴ |
۱,۳۶۱.۹۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۳) |
۸۵.۳۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۸۵ |
۱,۶۶۶.۷۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۸۶) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۸۲) |
۷۶.۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۸۲) |
۳۰۸.۸۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۳۴ |
۱,۴۹۷.۲۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۵۳.۶۸ |
۶۲.۹ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۹۴ |
۱۰۵.۹۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳ |
۱.۱۳ |
۱۹۶.۱۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۱۶ |
۲.۵۸ |
۶,۶۳۸.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۸) |
۷۶.۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
|
|