| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۸۲ |
۲.۱۶ |
۱,۹۰۲.۲۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۷ |
۱.۵۵ |
۹,۹۱۵.۰۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۹ |
(۶۰.۷۳) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۳) |
(۲۸.۹۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۵) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۷۷) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۸۶ |
۲.۲۱ |
۲,۲۱۷.۹۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۴ |
(۷۲.۵۵) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۳۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۸ |
۲.۱۶ |
۲۹۲.۱۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۵۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۵۵) |
۵۰۶.۵۶ |
(۸۶.۵) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
|
|