| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۱.۷۳ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۶۵ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۶۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۹۸) |
۱۱.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۲.۴۶) |
۱۱.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۱.۴۱ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۵) |
۱۱.۳۴ |
(۹۹.۳) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۱.۲۷ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۱۳ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۱ |
۱۲.۴۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۷.۰۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۲) |
۱۷.۰۱ |
(۹۶.۶) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۶.۹۷ |
(۸۱.۸۲) |
|
|