| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۸۹ |
۴۶.۴۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۴۳ |
۱۴۶.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۹۰۲.۹۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۷) |
۲۷۲.۳۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۷۷ |
۱.۳۵ |
۱,۵۲۳.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۲۱ |
۸۶۴.۰۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۵.۵۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۱.۱) |
۹۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۲۵.۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۱۳ |
۲,۳۶۸.۱۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۲۷۵.۴۹ |
(۴۲.۱۲) |
|
|