| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۵۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۰.۴۸) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۲۰۰.۸۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۶۸۸.۷۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۳.۹۶) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۵۷ |
۲۵۵.۶۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۸۸ |
۹۰۲.۵۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱ |
۳۴۰.۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰.۹۸ |
۴۵۶.۴۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۴) |
۱.۱۲ |
(۹۳.۳۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۵۲ |
۱۱۵.۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۰۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
|
|