| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۵) |
۲,۱۶۸.۵۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۳ |
۰.۸ |
۱,۹۶۶.۶۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۲۴ |
۱,۳۶۱.۹۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۳) |
۸۵.۳۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۸۵ |
۱,۶۶۶.۷۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۸۶) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۸۲) |
۷۶.۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۸۲) |
۳۰۸.۸۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۳۴ |
۱,۴۹۷.۲۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۵۳.۶۸ |
۶۲.۹ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۹۴ |
۱۰۵.۹۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳ |
۱.۱۳ |
۱۹۶.۱۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۱۶ |
۲.۵۸ |
۶,۶۳۸.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|