| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۴.۳۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۵۴ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۹۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۸.۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۴.۱) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۳.۰۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۳.۰۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۳.۰۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸۵.۷۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۴۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۴۴ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۰.۴۱ |
(۸.۱۷) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۳۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
|
|