| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۲) |
۵۰.۱۴ |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۶۷.۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۷.۵۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۰۹۱.۳۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۳) |
(۷۶.۲۳) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۴) |
(۶۵.۶۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۵۶) |
(۶۶.۹) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۴۱) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۹) |
۶۱.۵۳ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۹) |
۲۵۰.۳۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۶۱) |
|
|