| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۴۳ |
۴۲.۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۸.۴۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۵.۴۴ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۳۰.۶۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۹۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۵.۹۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۵) |
۵۸.۶۲ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۰.۸۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۴۰.۰۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۹۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۹.۶۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
|
|