| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۷,۳۷۱.۶۵ |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۴) |
۲,۲۵۰.۱۵ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۴۵ |
(۱.۵۲) |
۴۰۸.۷۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۳۸) |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۵) |
(۸۵.۸۸) |
(۹۳.۵) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۹ |
(۱۴.۹۳) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۶) |
۱۱.۶۸ |
(۹۸.۵۷) |
|
|