| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۵ |
۱.۸۷ |
۲,۱۲۶.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۰۹۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۴۴ |
۶۰۰.۷۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۱.۴۵) |
(۷۸.۱۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۶۱ |
۳۳۰.۷۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۳۷.۷۳) |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۴.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۳.۰۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۶) |
(۸۲.۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۷) |
(۴۵.۹۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۴.۸۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۲ |
۱.۸۶ |
۱,۸۵۰.۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|