| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۲.۶۹) |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۶۸.۳۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۶ |
۱.۴۳ |
۶۶۰.۷۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۵) |
(۷۳.۲۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۲۴.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۱.۷۳) |
(۶۸.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۵۸) |
۰.۷۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۷۷ |
۸۸.۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۷.۴۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۲ |
(۸۵.۸۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۶۳ |
۲.۰۵ |
۸۷۸.۳۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۹ |
(۴۵.۵۴) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۷۷ |
(۶۶.۰۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|