| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۲.۵۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۷.۹۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۴۳ |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۹.۵۱ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۱.۹۲ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۷.۳۲ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۷.۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۳) |
۱۸.۶۷ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۹) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۲۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۲.۱۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۹۴ |
۸۱.۸۲ |
|
|