| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۹۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۵۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۰.۴۸) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۲۰۰.۸۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۶۸۸.۷۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۳.۹۶) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۵۷ |
۲۵۵.۶۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۸۸ |
۹۰۲.۵۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱ |
۳۴۰.۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰.۹۸ |
۴۵۶.۴۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۴) |
۱.۱۲ |
(۹۳.۳۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۵۲ |
۱۱۵.۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
|
|