| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۰.۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۳۸.۳۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۳۱.۱۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
۱.۷۲ |
۵۱.۲۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۸ |
۳۷.۸۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۲.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۷.۶۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۶.۲۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۴۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۷.۵۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۱۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۲ |
۱.۲۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۱.۶۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
|
|