| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۹.۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۳۶.۹۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۳ |
۲.۳۲ |
۳۷۵.۱۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۲.۷۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۴.۶۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۴.۸۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۱.۲۸ |
(۵۴.۹۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۷ |
۵۰.۷۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۴۵ |
۲.۳۸ |
۴۲۱.۳۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۷.۶۶) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۸ |
(۷۰.۳) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۷ |
۲.۳۲ |
۲۷۹.۳۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۴۳ |
۲.۴ |
۳۸۳.۱۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۴۴ |
۲.۱۱ |
۴۰۲.۶۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
|
|