| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۴.۸۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۲ |
۱.۸۶ |
۱,۸۵۰.۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۱۹.۱۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۲) |
۵۰.۱۴ |
(۹۸.۸) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۶۷.۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۷.۵۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۰۹۱.۳۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۳) |
(۷۶.۲۳) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۴) |
(۶۵.۶۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۵۶) |
(۶۶.۹) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۴۱) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۹) |
۶۱.۵۳ |
(۹۷.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۷) |
۰ |
|
|