| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۹ |
(۴۵.۵۴) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۷۷ |
(۶۶.۰۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۵ |
۱.۸۷ |
۲,۱۲۶.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۰۹۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۴۴ |
۶۰۰.۷۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۱.۴۵) |
(۷۸.۱۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۶۱ |
۳۳۰.۷۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۳۷.۷۳) |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۴.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۳.۰۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۶) |
(۸۲.۵) |
(۹۳.۷۹) |
|
|