| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۴۸ |
۷۰.۵۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۲ |
۹۲.۸۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۵) |
(۲۴.۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۳) |
۱.۰۵ |
(۶۶.۳۸) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۷.۷۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۲۸.۸۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۷۹ |
۴۷۰.۱۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۴) |
۳۷۴.۴۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۶.۵۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۳.۵۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۶۳.۷۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۶۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۳۸ |
۲.۵ |
۳۰۵.۱۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
|
|