| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۵.۸۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۱۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۳.۰۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۰۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۶.۸۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۵۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۰.۱۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۲.۴۹ |
۱۲.۶۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۴.۴۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۸ |
(۵۶.۴۵) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۴.۰۷ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۱.۹۷ |
۴۴.۰۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۸۸ |
۸۴.۰۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|