| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۴۴ |
۲.۱۱ |
۴۰۲.۶۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۲.۶۹) |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۶۸.۳۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۶ |
۱.۴۳ |
۶۶۰.۷۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۵) |
(۷۳.۲۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۲۴.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۱.۷۳) |
(۶۸.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۵۸) |
۰.۷۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۷۷ |
۸۸.۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۷.۴۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۲ |
(۸۵.۸۳) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|