| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۸۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۶.۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۹.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۹۱ |
۱۴.۵۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
(۰.۲۱) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۶.۴۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶.۱۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۳۷ |
۱.۲۴ |
۲۷۸.۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۲ |
۱۳.۵۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲۹ |
۱۷.۴۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۶.۴۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۷.۵۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۶۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۴۸.۲۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۷.۵۴ |
(۹۹.۲۱) |
|
|