| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۴۵ |
۱.۶۸ |
۴۰۷.۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۳۷ |
۰.۹۲ |
۱۴,۰۴۶.۷۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۲۷ |
۴۱۴.۴۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۳۰۷.۸۴ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۱۳ |
۱,۵۴۰.۹۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۱ |
۱.۱ |
۱,۲۲۲.۸۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۲۲ |
۳۰۲.۷۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۶) |
۲۵۱.۶۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۴) |
۶۰۲.۱۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۶۵ |
(۱.۱۷) |
۹۸۲.۴۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۲.۲۵) |
۸۹.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۶۶ |
۲۹۲.۰۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۲۰۳.۹۸ |
(۹۱.۲۴) |
|
|