| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۲.۸۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۹.۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۳۶.۹۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۳ |
۲.۳۲ |
۳۷۵.۱۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۲.۷۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۴.۶۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۴.۸۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۱.۲۸ |
(۵۴.۹۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۷ |
۵۰.۷۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۴۵ |
۲.۳۸ |
۴۲۱.۳۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۷.۶۶) |
(۵۹.۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۸ |
(۷۰.۳) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۷ |
۲.۳۲ |
۲۷۹.۳۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|