| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۸۸ |
۳۴,۴۹۸.۳۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۹ |
۱.۵۵ |
۱۰۲.۳۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۷ |
۰.۷۲ |
۴,۸۳۷.۸۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۴۹ |
۰.۹۲ |
۲۱,۷۴۲.۱۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۲۴.۳۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۹۸ |
۳,۱۱۹.۵۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۴۹۷.۳۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۳۴ |
۰.۷۷ |
۱۲,۹۱۰.۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۵۸ |
۱.۲۳ |
۳۰,۷۵۵.۲۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۰۴ |
۴۲۹.۲۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۸) |
۸۹.۴۴ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۶ |
(۰.۶۵) |
۷۷۳.۴۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۹ |
۱.۶۲ |
۱۵,۱۷۲.۲۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|