| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۲۱ |
۴۳۸.۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۹) |
(۷۳.۰۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۱.۴۹ |
(۸۴.۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۶ |
(۲۱) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۵۱ |
۲.۳۶ |
۵۴۸.۰۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۹۳.۴۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۲۸ |
۴۲۲.۵۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۶ |
(۵۴.۹) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۷۱ |
۲.۴۸ |
۱,۲۴۱.۵۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱۷ |
۱,۴۰۶.۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۸۷ |
۴,۰۴۷.۷ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۹ |
۱.۹۸ |
۲,۴۹۰.۳۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
|
|