| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۲۰۳.۹۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۴ |
(۱.۲۶) |
۳۳۵.۳۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۴۸ |
۷۰.۵۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۲ |
۹۲.۸۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۵) |
(۲۴.۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۳) |
۱.۰۵ |
(۶۶.۳۸) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۷.۷۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۲۸.۸۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۷۹ |
۴۷۰.۱۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۴) |
۳۷۴.۴۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۶.۵۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۳.۵۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۶۳.۷۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۶۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|