| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۳.۳۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۳.۷۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۲.۵۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۳.۵۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۹۲ |
(۶۷.۱۱) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۴.۱۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۳.۲۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۳.۰۶ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۳.۰۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۲.۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
|
|