| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۵.۹۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۵.۲۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۴۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۳۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۵.۵۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۵) |
۲۵.۲۵ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۸) |
۲۴.۸۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۵.۲۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۲۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۳۸ |
(۲.۳۶) |
|
|