| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۶ |
(۰.۶۵) |
۷۷۳.۴۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۹ |
۱.۶۲ |
۱۵,۱۷۲.۲۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۴۵ |
۱.۶۸ |
۴۰۷.۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۳۷ |
۰.۹۲ |
۱۴,۰۴۶.۷۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۲۷ |
۴۱۴.۴۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۳۰۷.۸۴ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۱۳ |
۱,۵۴۰.۹۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۱ |
۱.۱ |
۱,۲۲۲.۸۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۲۲ |
۳۰۲.۷۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۶) |
۲۵۱.۶۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۴) |
۶۰۲.۱۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۶۵ |
(۱.۱۷) |
۹۸۲.۴۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۲.۲۵) |
۸۹.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۶۶ |
۲۹۲.۰۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|