| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۸۷ |
(۰.۶۷) |
۸۶,۷۹۷.۵۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۶ |
(۰.۳) |
۱۳,۶۷۲.۸۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۶۷.۹۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۸۱ |
۱۱,۸۳۱.۰۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۶۳ |
(۲.۳۴) |
۸۸۶.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۲ |
۷۲۸.۳۳ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۲۷ |
۲.۳۶ |
۱۶۴.۱۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۱ |
(۳۲.۲۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸) |
(۹۳.۷۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۱.۷ |
(۹۰.۶۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۶۴ |
۲.۶۸ |
۹۲۸.۷۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۲.۵۸ |
۶۳۰.۸۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۲ |
(۹۲.۶) |
۹.۱۱ |
|
|