| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۲۱.۷۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۱.۶۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۶۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۲.۰۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۲۱.۷۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۲.۶۹ |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱.۶۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۹) |
۶۴۴.۳۳ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۵۴ |
(۲) |
۶۱۵.۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۸ |
۶۰۴.۱۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۳۶ |
۵۵۸.۶۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۵۳.۳۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۳.۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|