| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۳.۹۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱۷ |
۲.۵۸ |
۶,۸۹۵.۹۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۶۶) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۳۵ |
۵۶.۳۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۹ |
(۸۴.۷۷) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۴۳) |
(۸۹.۱۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۷) |
۹۶.۴ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۳) |
(۲.۵) |
(۶۶.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۲.۸۶) |
(۸۰.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۲.۴۵) |
(۵۷.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۱.۱ |
(۲.۳۷) |
۵,۴۱۵.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
|
|