| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۲.۵۸ |
۶۳۰.۸۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۲ |
(۹۲.۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۲۱ |
۴۳۸.۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۹) |
(۷۳.۰۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۱.۴۹ |
(۸۴.۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۶ |
(۲۱) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۵۱ |
۲.۳۶ |
۵۴۸.۰۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۹۳.۴۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۲۸ |
۴۲۲.۵۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۶ |
(۵۴.۹) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۷۱ |
۲.۴۸ |
۱,۲۴۱.۵۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
|
|