| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۱,۳۶۵.۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۳۹ |
۰.۴۳ |
۱۵,۳۲۵.۱۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳,۸۱۰.۴۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
۱.۱۳ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
(۱.۲۴) |
۴۸۶.۹۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۵) |
۶۲۱.۹۵ |
(۷۱.۸۶) |
|
|