| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۶۹ |
۲۹.۹۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰ |
۱.۷۱ |
(۱.۱۵) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۲.۷۱) |
(۷۳.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۱.۰۶) |
۲۵۶.۸۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۶۵ |
۶,۴۹۸.۹۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۱.۰۳ |
(۱.۵۳) |
۴,۰۴۰.۵۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۲.۶۲) |
۱۳۵.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۸) |
۱۳۸.۵۳ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
|
|