| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۱۳ |
۲,۳۶۸.۱۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۲۷۵.۴۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۸۸ |
۱.۹۳ |
۹۰,۰۸۰.۵۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۸۲ |
۲.۱۶ |
۱,۹۰۲.۲۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۷ |
۱.۵۵ |
۹,۹۱۵.۰۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۹ |
(۶۰.۷۳) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۳) |
(۲۸.۹۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۵) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۷۷) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۸۶ |
۲.۲۱ |
۲,۲۱۷.۹۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۴ |
(۷۲.۵۵) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۳۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۸ |
۲.۱۶ |
۲۹۲.۱۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۵۵) |
(۹۴.۰۳) |
|
|