| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۹۴ |
۱۰۵.۹۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳ |
۱.۱۳ |
۱۹۶.۱۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۱۶ |
۲.۵۸ |
۶,۶۳۸.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۸) |
۷۶.۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۸۹ |
۴۶.۴۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۴۳ |
۱۴۶.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۹۰۲.۹۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۷) |
۲۷۲.۳۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۷۷ |
۱.۳۵ |
۱,۵۲۳.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۲۱ |
۸۶۴.۰۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۵.۵۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۱.۱) |
۹۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۲۵.۶ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|