| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۸) |
۱۳۸.۵۳ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۳.۹۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱۷ |
۲.۵۸ |
۶,۸۹۵.۹۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۶۶) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۳۵ |
۵۶.۳۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۹ |
(۸۴.۷۷) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۴۳) |
(۸۹.۱۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۷) |
۹۶.۴ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۳) |
(۲.۵) |
(۶۶.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|