| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۶۹ |
۲۹.۹۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰ |
۱.۷۱ |
(۱.۱۵) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۲.۷۱) |
(۷۳.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۱.۰۶) |
۲۵۶.۸۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۶۵ |
۶,۴۹۸.۹۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۱.۰۳ |
(۱.۵۳) |
۴,۰۴۰.۵۴ |
(۹۹.۶۴) |
|
|