| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۵) |
(۸۵.۸۸) |
(۹۳.۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۹ |
(۱۴.۹۳) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۶) |
۱۱.۶۸ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۶۳.۴۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۵) |
۲,۱۶۸.۵۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۳ |
۰.۸ |
۱,۹۶۶.۶۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۲۴ |
۱,۳۶۱.۹۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۳) |
۸۵.۳۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۸۵ |
۱,۶۶۶.۷۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۸۶) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۸۲) |
۷۶.۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۸۲) |
۳۰۸.۸۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۳۴ |
۱,۴۹۷.۲۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۵۳.۶۸ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
|
|