| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۳.۵۳ |
۱.۱۶ |
۳۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۳.۵۸ |
۱.۳۵ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۳.۸۴ |
(۰.۳۲) |
۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۲.۹۶ |
(۱.۹۵) |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۵۳ |
۰.۳ |
۲۵,۴۰۵.۵۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۸۸ |
۱.۷۴ |
۹۰,۹۸۱.۸۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۱ |
(۱.۰۴) |
۳,۶۷۳.۸ |
(۹۷.۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۶۶) |
۱۷,۲۰۵.۹۹ |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۵۱ |
۰.۱۸ |
۲۳,۵۴۷.۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱ |
۸.۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۲۹ |
۲.۴۱ |
۱۰,۶۳۱.۸۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۸۴ |
۳.۳۵ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۴۱ |
۲.۶۱ |
۱۶,۳۸۰.۶۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۵۸ |
۲.۲۵ |
۳۰,۰۷۳.۹۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|