| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۴) |
۱.۱۲ |
(۹۳.۳۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۵۲ |
۱۱۵.۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۰۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۷۴ |
۱,۹۷۶.۶۶ |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۳) |
(۱.۵۴) |
(۶۶.۳۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
(۱.۹۶) |
(۸۳.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۲.۶۶) |
(۸۵.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|