| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۶ |
۱.۵۴ |
۶,۵۹۶.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۳۳ |
۱.۲۲ |
۴۴۵,۶۲۰.۶۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۵) |
(۵۸.۶۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۵۲.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۹۷) |
۹۶۲.۷۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۲.۲۵ |
(۰.۴۶) |
۳۳۱,۱۲۴.۴۳ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۳.۵۴ |
۲.۴ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
|
|