| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۵.۹۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۵) |
۵۸.۶۲ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۰.۸۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۴۰.۰۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۹۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۹.۶۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۸.۱۳ |
۳۲۶ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۴.۳۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۵۴ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۹۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
|
|