| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۲.۱۶) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۹۷) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۴۷) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۵۴) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۲۲ |
۲.۰۸ |
۸,۱۷۸.۳۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹۶ |
۲.۴۷ |
۱۱۸,۸۹۷.۶۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۷ |
۲.۳۹ |
۱۲۱,۹۴۹.۸۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۹۶ |
۱,۴۴۰.۹۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰ |
(۰.۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۶۶) |
(۵۰.۹۷) |
(۹۱.۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۲ |
۱.۱۳ |
۱۱,۸۲۵.۲۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۹۹ |
۳۱,۲۳۴.۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۸۸ |
۲.۲ |
۸۹,۸۱۳.۲۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۸.۴۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
|
|