| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۲ |
(۸۵.۸۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۶۳ |
۲.۰۵ |
۸۷۸.۳۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۹ |
(۴۵.۵۴) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۷۷ |
(۶۶.۰۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۵ |
۱.۸۷ |
۲,۱۲۶.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۰۹۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۴۴ |
۶۰۰.۷۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۱.۴۵) |
(۷۸.۱۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۶۱ |
۳۳۰.۷۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۳۷.۷۳) |
(۹۶.۲) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۴.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
|
|