| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۴۱ |
۲.۶۱ |
۱۶,۳۸۰.۶۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۵۸ |
۲.۲۵ |
۳۰,۰۷۳.۹۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۱ |
۱.۱۵ |
۵,۳۵۶.۷۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۸۴ |
۲.۶ |
۷۷,۷۸۶.۸۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۱.۵) |
۱۵۸.۸۳ |
(۹۹.۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۴۱ |
۲.۳۲ |
۱۶,۳۱۴.۱۷ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۷۵ |
۲,۶۶۸.۴۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۳) |
۰.۳۳ |
(۹۵.۲۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۳ |
(۱۰.۰۹) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۷ |
۱.۵ |
۸۵.۹۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۲۴ |
۲ |
۸,۹۴۳.۲۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۲۴ |
۱.۹۶ |
۸,۸۹۱.۱۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
|
|