لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/05/02	2,309,761	2,293,206	2,293,206	0	0	57,958	0	20,976	36,982	84,807,359,541
2	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/05/01	2,309,607	2,293,052	2,293,052	0	0	57,958	0	20,976	36,982	84,801,633,689
3	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/31	2,309,452	2,292,897	2,292,897	0	0	57,958	0	20,976	36,982	84,795,925,218
4	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/30	2,336,421	2,319,306	2,319,306	0	0	57,958	0	20,976	36,982	85,772,584,629
5	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/29	2,309,586	2,292,745	2,292,745	0	0	57,958	0	20,976	36,982	84,790,283,734
6	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/28	2,260,656	2,240,569	2,240,569	0	0	57,958	0	20,976	36,982	82,860,739,621
7	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/27	2,292,288	2,271,867	2,271,867	0	0	57,958	0	20,976	36,982	84,018,180,843
8	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/26	2,346,013	2,325,040	2,325,040	0	0	57,958	0	20,976	36,982	85,984,627,386
9	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/25	2,345,896	2,324,923	2,324,923	0	0	57,958	0	20,976	36,982	85,980,297,431
10	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/24	2,345,779	2,324,806	2,324,806	0	0	57,958	0	20,976	36,982	85,975,983,853
11	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/23	2,376,502	2,355,673	2,355,673	0	0	57,958	0	20,976	36,982	87,117,492,464
12	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/22	2,386,473	2,361,375	2,361,375	0	0	57,958	0	20,976	36,982	87,328,352,490
13	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/21	2,391,637	2,366,231	2,366,231	0	0	57,958	0	20,976	36,982	87,507,972,333
14	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/20	2,449,930	2,418,899	2,418,899	0	0	57,958	0	20,976	36,982	89,455,715,168
15	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/19	2,434,154	2,403,287	2,403,287	0	0	57,958	0	20,976	36,982	88,878,361,862
16	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/18	2,434,437	2,403,570	2,403,570	0	0	57,958	0	20,976	36,982	88,888,825,320
17	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/17	2,434,526	2,403,039	2,403,039	0	0	57,958	0	20,976	36,982	88,869,172,061
18	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/16	2,381,207	2,350,264	2,350,264	0	0	57,958	0	20,976	36,982	86,917,472,264
19	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/15	2,300,118	2,270,003	2,270,003	0	0	57,958	0	20,976	36,982	83,949,263,574
20	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/04/14	2,299,894	2,269,780	2,269,780	0	0	57,958	0	20,976	36,982	83,940,993,572
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...42 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۰۷