لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/29 | 1,208,341 | 1,206,736 | 1,206,736 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,627,508,116 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/28 | 1,206,711 | 1,205,110 | 1,205,110 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,567,373,427 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/27 | 1,210,088 | 1,208,467 | 1,208,467 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,691,529,199 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/26 | 1,209,206 | 1,207,583 | 1,207,583 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,658,816,694 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/25 | 1,204,564 | 1,202,963 | 1,202,963 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,487,981,589 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/24 | 1,204,417 | 1,202,816 | 1,202,816 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,482,543,291 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/23 | 1,204,271 | 1,202,669 | 1,202,669 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,477,122,215 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/22 | 1,204,189 | 1,202,576 | 1,202,576 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,473,650,570 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/21 | 1,204,525 | 1,202,905 | 1,202,905 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,485,839,472 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/20 | 1,201,673 | 1,200,065 | 1,200,065 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,380,821,247 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/19 | 1,196,451 | 1,194,952 | 1,194,952 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,191,720,595 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/18 | 1,195,278 | 1,193,787 | 1,193,787 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,148,618,959 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/17 | 1,195,090 | 1,193,598 | 1,193,598 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,141,653,046 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/16 | 1,194,077 | 1,192,585 | 1,192,585 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,104,187,271 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/15 | 1,193,359 | 1,191,866 | 1,191,866 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,077,586,603 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/14 | 1,192,382 | 1,190,891 | 1,190,891 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,041,513,720 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/13 | 1,195,008 | 1,193,496 | 1,193,496 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,137,867,500 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/12 | 1,193,664 | 1,192,154 | 1,192,154 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 44,088,225,506 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/11 | 1,188,252 | 1,186,773 | 1,186,773 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 43,889,231,739 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1404/07/10 | 1,188,057 | 1,186,578 | 1,186,578 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 43,882,017,397 |