لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/06/13	2,914,076	2,883,917	2,883,917	0	0	57,958	0	20,976	36,982	106,653,017,342
2	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/06/12	2,914,316	2,884,157	2,884,157	0	0	57,958	0	20,976	36,982	106,661,896,564
3	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/06/11	2,914,556	2,884,397	2,884,397	0	0	57,958	0	20,976	36,982	106,670,777,465
4	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/06/10	2,938,781	2,906,978	2,906,978	0	0	57,958	0	20,976	36,982	107,505,857,002
5	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/06/09	2,924,883	2,893,225	2,893,225	0	0	57,958	0	20,976	36,982	106,997,249,242
6	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/06/08	2,959,738	2,927,725	2,927,725	0	0	57,958	0	20,976	36,982	108,273,136,470
7	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/06/07	2,959,984	2,927,971	2,927,971	0	0	57,958	0	20,976	36,982	108,282,206,963
8	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/06/06	2,948,505	2,916,611	2,916,611	0	0	57,958	0	20,976	36,982	107,862,121,549
9	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/06/05	2,948,750	2,916,856	2,916,856	0	0	57,958	0	20,976	36,982	107,871,183,236
10	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/06/04	2,948,995	2,917,101	2,917,101	0	0	57,958	0	20,976	36,982	107,880,246,583
11	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/06/03	2,889,786	2,854,246	2,854,246	0	0	57,958	0	20,976	36,982	105,555,714,966
12	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/06/02	2,842,231	2,812,837	2,812,837	0	0	57,958	0	20,976	36,982	104,024,328,498
13	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/06/01	2,795,685	2,764,324	2,764,324	0	0	57,958	0	20,976	36,982	102,230,216,286
14	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/05/31	2,741,539	2,710,735	2,710,735	0	0	57,958	0	20,976	36,982	100,248,389,786
15	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/05/30	2,691,000	2,660,752	2,660,752	0	0	57,958	0	20,976	36,982	98,399,915,930
16	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/05/29	2,691,241	2,660,992	2,660,992	0	0	57,958	0	20,976	36,982	98,408,819,291
17	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/05/28	2,691,482	2,661,233	2,661,233	0	0	57,958	0	20,976	36,982	98,417,724,288
18	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/05/27	2,703,397	2,673,028	2,673,028	0	0	57,958	0	20,976	36,982	98,853,930,398
19	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/05/26	2,684,483	2,654,310	2,654,310	0	0	57,958	0	20,976	36,982	98,161,710,062
20	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین	1405/05/25	2,612,293	2,582,863	2,582,863	0	0	57,958	0	20,976	36,982	95,519,428,244
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...44 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۰۷