لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/28 | 3,159,626 | 3,144,307 | 3,144,307 | 0 | 0 | 138,378 | 0 | 20,976 | 117,402 | 369,147,883,990 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/27 | 3,166,157 | 3,149,985 | 3,149,985 | 0 | 0 | 138,378 | 0 | 20,976 | 117,402 | 369,814,530,237 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/26 | 3,166,285 | 3,150,113 | 3,150,113 | 0 | 0 | 138,378 | 0 | 20,976 | 117,402 | 369,829,570,996 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/25 | 3,166,413 | 3,150,241 | 3,150,241 | 0 | 0 | 138,378 | 0 | 20,976 | 117,402 | 369,844,612,270 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/24 | 3,165,761 | 3,149,584 | 3,149,584 | 0 | 0 | 138,378 | 0 | 20,976 | 117,402 | 369,767,471,322 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/23 | 3,137,229 | 3,121,300 | 3,121,300 | 0 | 0 | 138,378 | 0 | 20,976 | 117,402 | 366,446,839,821 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/22 | 3,139,005 | 3,123,044 | 3,123,044 | 0 | 0 | 138,378 | 0 | 20,976 | 117,402 | 366,651,553,706 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/21 | 3,114,074 | 3,098,368 | 3,098,368 | 0 | 0 | 138,378 | 0 | 20,976 | 117,402 | 363,754,603,009 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/20 | 3,106,392 | 3,094,226 | 3,094,226 | 0 | 0 | 138,378 | 0 | 20,976 | 117,402 | 363,268,302,538 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/19 | 3,106,505 | 3,094,339 | 3,094,339 | 0 | 0 | 138,378 | 0 | 20,976 | 117,402 | 363,281,608,839 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/18 | 3,106,618 | 3,094,453 | 3,094,453 | 0 | 80,420 | 138,378 | 0 | 20,976 | 117,402 | 363,294,915,576 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/17 | 3,108,674 | 3,076,574 | 3,076,574 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 113,777,842,759 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/16 | 3,075,917 | 3,044,155 | 3,044,155 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 112,578,924,203 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/15 | 3,006,051 | 2,975,007 | 2,975,007 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 110,021,696,512 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/14 | 2,963,008 | 2,932,408 | 2,932,408 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 108,446,300,469 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/13 | 2,914,076 | 2,883,917 | 2,883,917 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 106,653,017,342 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/12 | 2,914,316 | 2,884,157 | 2,884,157 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 106,661,896,564 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/11 | 2,914,556 | 2,884,397 | 2,884,397 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 106,670,777,465 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/10 | 2,938,781 | 2,906,978 | 2,906,978 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 107,505,857,002 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین | 1405/06/09 | 2,924,883 | 2,893,225 | 2,893,225 | 0 | 0 | 57,958 | 0 | 20,976 | 36,982 | 106,997,249,242 |