ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۹۰	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۳۸۱	۱۶.۸۸ %	۱,۰۹۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۶۵	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۳۸۱	۱۶.۸۹ %	۱,۰۹۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۴۰	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۱	۱۶.۹ %	۱,۰۹۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۱۴	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۱	۱۶.۹۱ %	۱,۰۹۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۹۳	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۳۸۱	۱۶.۹۱ %	۱,۰۹۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۰۲	۷۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۱,۱۰۰	۱۹.۴۱ %	۱,۰۸۸	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۳	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱,۱۰۱	۲۰.۰۲ %	۱,۰۸۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۳	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱,۱۰۱	۲۰.۰۳ %	۱,۰۸۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۸۵	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱,۱۰۱	۲۰.۰۵ %	۱,۰۸۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۰	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱,۱۰۱	۲۰.۰۶ %	۱,۰۸۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...56 »