صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۶,۹۸۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۶۳,۰۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۴,۸۰۷,۳۵۹,۵۴۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۳۰۹,۷۶۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۲۹۳,۲۰۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۲۹۳,۲۰۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان اعتبار

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پایا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

اعظم عالی، جواد زارعی، زهرا ملائی

مدیر ثبت

سبدگردان اعتبار

مدیر اجرا

مؤسسه خیریه راهین روشنای نیک

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۱/۲۹

نوع صندوق

نیکوکاری تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري مهرآور راهين مورخ 1405/05/04 [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] تایید سازمان در خصوص تمديد فعاليت صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري مهرآور راهين تا 1405/12/29 [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري مهرآور راهين مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳- تمديد فعاليت

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,309,761	2,293,206	2,293,206	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۴,۸۰۷,۳۵۹,۵۴۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,309,607	2,293,052	2,293,052	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۴,۸۰۱,۶۳۳,۶۸۹
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,309,452	2,292,897	2,292,897	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۴,۷۹۵,۹۲۵,۲۱۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	2,336,421	2,319,306	2,319,306	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۵,۷۷۲,۵۸۴,۶۲۹
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	2,309,586	2,292,745	2,292,745	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۴,۷۹۰,۲۸۳,۷۳۴
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	2,260,656	2,240,569	2,240,569	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۲,۸۶۰,۷۳۹,۶۲۱
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	2,292,288	2,271,867	2,271,867	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۴,۰۱۸,۱۸۰,۸۴۳
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,346,013	2,325,040	2,325,040	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۵,۹۸۴,۶۲۷,۳۸۶
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,345,896	2,324,923	2,324,923	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۵,۹۸۰,۲۹۷,۴۳۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	2,345,779	2,324,806	2,324,806	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۵,۹۷۵,۹۸۳,۸۵۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	2,376,502	2,355,673	2,355,673	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۷,۱۱۷,۴۹۲,۴۶۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	2,386,473	2,361,375	2,361,375	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۷,۳۲۸,۳۵۲,۴۹۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	2,391,637	2,366,231	2,366,231	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۷,۵۰۷,۹۷۲,۳۳۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	2,449,930	2,418,899	2,418,899	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۹,۴۵۵,۷۱۵,۱۶۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	2,434,154	2,403,287	2,403,287	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۸,۸۷۸,۳۶۱,۸۶۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	2,434,437	2,403,570	2,403,570	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۸,۸۸۸,۸۲۵,۳۲۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	2,434,526	2,403,039	2,403,039	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۸,۸۶۹,۱۷۲,۰۶۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	2,381,207	2,350,264	2,350,264	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۶,۹۱۷,۴۷۲,۲۶۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	2,300,118	2,270,003	2,270,003	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۳,۹۴۹,۲۶۳,۵۷۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	2,299,894	2,269,780	2,269,780	۰	۰	۵۷,۹۵۸	۰	۲۰,۹۷۶	۳۶,۹۸۲	۸۳,۹۴۰,۹۹۳,۵۷۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۰۷